负债489亿终破产!东北大港丹东港破产重组案法院已受理

发表时间:2019-04-10 阅读次数:24次

一直以来,业界一直有一个错觉,那就是货代可以破产,船公司也可以破产,但码头,不会破产!

然而,最近东北的一个重要港口--丹东港的花样表现,却实实在在地告诉大家,码头企业也可能破产的!

搜航网获悉,近日丹东港破产重组的信息可谓是波澜不断。

就昨日一则关于丹东港破产重组已受理的消息让业界震惊不已!欠债489亿,在挣扎了525天后终究是尘埃落定!

▲丹东港官方声明

据了解,4月8日,丹东市中院承办案件法官向丹东港集团管理层送达法院受理破产重整案件裁定及指定管理人决定书。这也意味着“重整大战”已取得了初步胜利!

同时,管理人按照破产司法程序工作要求,正式进驻丹东港,开始着手接管工作。丹东港集团亦配合法院重整工作,向管理人作了财务交接。

丹东港的负债之路

据搜航网独家调查,丹东港早在2017年下半年就开始出现严重债务困境!

甚至其端倪出现在更早之前——2016年9月,丹东港集团公告:“2016年9月13日闭幕的十二届全国人大常委会第二十三次会议表决通过了关于辽宁省人大选举产生的部分十二届全国人大代表当选无效的报告,确定45名全国人大代表因拉票贿选当选无效,我公司实际控制人王文良先生位列其中。”

当时王文良事件相关报道可以说是甚上尘嚣,丹东港股票一度下跌!

事出有因,势弊有果,自这件事以后,丹东港正式踏上沉重的债务之路,直至破产!

我们回顾一下整个过程:

  • 2017年9月末,公司拖欠员工工资2个月。
  • 2017年11月,丹东港集团发布公告称,由于公司有息债务负担重,短期支付压力较大,“14丹东港MTN001”因未能按期兑付本金,出现了实质性违约,违约金额为10亿元人民币。随即,该只债券的评级机构联合资信将丹东港主体和债项信用评级等级由“AA”调降至破产级“C”。
  • 2017年12月4日,发布《未能清偿到期债务的公告》,才将未能清偿银行借款到期利息情况予以披露。
  • 2018年3月,丹东港公告,丹东银行股份有限公司要求与其解除《流动资金借款合同》,宣布借款全部到期并发起47亿元仲裁案。该仲裁可能促使公司融资环境进一步恶化,对生产经营和偿债能力造成不利影响。
  • 2018年5月23日,丹东港再发公告,因与万联证券证券纠纷,法院裁定冻结公司26.9亿元银行账户存款或查封扣押等值资产。
  • 2018年7月,收到到证监会出具的《调查通知书》,涉嫌违反证券法律法规:一、未披露公司与关联方的资金拆借情形。二、未及时披露债券存续期内发生的可能影响偿债能力或债券价格的重大事项。
  • 2019年3月22日,丹东港召开发布会,执行总裁胡凤浩等人表示,其目前自查的894.69亿元总资产足以覆盖489.31亿元的总负债,其考虑通过债转股、资产处置、战略投资等方式在未来3-5年内化解债务问题。
  • 2019年4月4日,丹东市中院发布的关于丹东港及两家关联公司的《民事裁定书》,认定丹东港集团不能清偿到期债务且未能与主要债权人达成和解,同时具有明显丧失清偿能力的可能,符合《破产法》规定的受理破产重整案件条件。
  • 2019年4月8日,丹东市中院承办案件法官向丹东港集团管理层送达法院受理破产重整案件裁定及指定管理人决定书。 陷入重整之战,暴露出更多问题

充斥谎言的味道,数据的真实性或大打折扣

据债权银行、投行人士等多方调查获悉,丹东港管理层在上述发布会上披露的多处信息存在不实。

海事口径统计数据显示,丹东港内贸吞度量共计2063万吨、外贸吞吐量共1993.8万吨,两者合计4056.8万吨,与丹东港方面声称的1.01亿吨。存在高达60%的差异!

据丹东港在中国债券信息网公布的2017年三季度的财报披露显示,丹东港彼时总负债达464.56亿元,总资产仅约601.8亿,资产负债率超过77%。

“丹东港单方面找中介评估了接近900亿的总资产,也就是说从2017年违约到现在,丹东港凭空增加了300亿资产出来。” 3月24日,上海一家投行人士坦言。“一边出现了兑付危机,另一边资产还在增加,显然有注水的嫌疑。”

此外,丹东港对外宣称2018年全年港口实现营业收入20亿元。然而,4000万吨的吞吐量一般支撑的营业收入约在8-12亿元。这与其宣布的20亿元营业收入或存在较大出入。

除财务问题外,实控人王文良的现状谎言也被债权行人士所诟病!在3月22日的北京发布会上宣称丹东港实际控制人王文良由于身体不好目前在海南省养病。然而,据21世纪纪经济报道记者从司法系统人士的确认,王文良2016年因涉及辽宁全国人大代表拉票贿选案被判刑,目前一直失联。

破产是“自食其果”?

丹东港方面的预重整方案不被债权人认可,主要源于其自身信用已在债权人处“破产”。

“丹东港提出这个预重整方案,无论是财务数据还是审计机构,并没有得到债权人的认可和信任。”一位接近债权银行人士指出。

在该人士看来,丹东港在违约前的高分红问题,导致其现金流出现恶化进而诱发违约,因此难以认为丹东港如今具有真实的偿还意愿。

据搜航网此前调查,2015年丹东港在高负债情况下多次实施高额分红,或成为了压倒丹东港财务健康的重要原因。

但丹东港方面在上个月22日的发布会对此予以否认,认为其危机与分红无关,原因在于分红没有形成债务。

“这明显是在偷换概念,分红的确不会形成债务,但分红恶化了丹东港的现金流,诱发了丹东港的违约,而且当年丹东港的利润也不支持如此高的分红。”上述接近债权行人士强调,“丹东港明显存在违约前套现的嫌疑。”

资产重组已成不可逆转的事实

媒体报道,就在此案破产管理人进场接管前夜,丹东港管理层则一改此前抗拒态度,转而以合作态度接受此次重整。

当晚,丹东市政府官方微信号“丹东发布”发表落款为丹东港集团的声明,称此前的“学术研讨会”、“新闻发布会”,均是“一些别有用心之人,假借公司名义”的行为。

一位债权行人士表示,此次重整将在法院主导的司法程序下,以法治化、市场化为原则,通过一系列资产、债务、业务方面的重组,帮助丹东港走出债务泥潭,实现企业重生。

而据法律界相关人士介绍,此种管理人指定方式完全符合破产法有关规定,法律赋予人民法院为了保障破产司法程序顺利运行,依据破产案件具体情形,而采取不同的破产管理人指定方式,属于司法职权范畴,不容质疑。

在丹东港重整案件中,指定政府职能部门组成的清算组做管理人能够最大限度地保障破产重整工作顺利进行,从而维护利益各方合法权益。

关于“曾经的”丹东港:

丹东港集团有限公司是原丹东港务局于2005年初改制形成的,为中外合资股份有限公司,由日林建设公司控股,主要从事港口仓储.装卸及运输。从原来单一的港口仓储.装卸及运输向集港口仓储.装卸.运输.物流.工业园区.保税区于一身的综合性国际化港口发展。

▲丹东港优越的地理位置

丹东港位于辽东半岛东部,鸭绿江口西岸,背负东北,南临黄海,东与朝鲜民主主义共和国隔江相望,是距朝鲜半岛和日本列岛最近的国际化港口,是大陆海岸线最北端的不冻良港,鸭绿江与黄海的分界线横贯港区。在经济全球化和区域经济一体化的发展格局中,作为国家辽宁沿海经济带东端起点和东北东部地区新出海通道的丹东港,在东北东部地区的社会经济发展和综合交通运输体系中承担着枢纽港作用。丹东港依托辽、吉、黑、内蒙四省区广阔腹地,随着东北东部铁路和丹通高速公路的开通,沿线辐射的粮食、煤炭、矿石、钢材等大宗货物将以最短运距通关出海,积聚临港产业集群,形成东北东部地区专业化大型物流中心。

丹东港现辖大东(海港)和浪头(河港)两个港区,共有生产性泊位19个,年吞吐能力4000万吨。拥有堆场面积500万平米,航道水深-9米。目前已于日本、朝鲜、韩国、俄罗斯等五十多个国家开通了散杂货、集装箱、客运航线。

2009年,丹东港开始向深海全面挺进,开工新建两座大型港池和10余个大型泊位,大东沟1#10万吨港池已经形成,大东沟2#港池围堰正在快速建设。3座5万吨级粮食泊位建设完成, 5万吨集装箱、多用途泊位、10万吨矿石、油品、通用泊位,20万吨矿石、油品泊位前期各项工作全面展开。15万吨级航道工程及回旋区疏浚工程积极推进。500万平米货场、国际客运站、生产生活辅助区、港内铁路、公路运输网络等港口配套工程全面实施。此外,丹东修造船基地继续扩展,形成建造大型船舶能力;200万吨大豆油脂加工基地一期工程竣工。同时大力发展港口服务配套体系,建立港口综合商务中心,大力开展电子口岸建设,使丹东港成为环保、节省、便捷的港口,到2010年实现6000万吨能力,2015年以前达到1.5亿吨现代大港规模。

资料来源:http://www.sohu.com/a/306961664_99994729

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